重庆市巫山县交通委员会(本级)2018年度部门决算情况

说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。主要职责是:贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全县交通发展规范性文件;负责组织拟订综合交通运输发展战略，编制并组织实施综合交通运输体系规划及铁路公路水路民航发展战略、政策和规划;负责推进交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展;承担全县公路、水路运输市场和铁路、民航涉地运输方面监督管理责任;负责监督管理交委系统和交通行业的安全生产工作;负责提出全县铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议;承担全县公路、水路建设市场和铁路、民航涉地建设市场监管责任，负责国、省、县、乡道养护管理监督工作，指导村级道路的养护管理监督工作;承担交通运政、路政、港航及交通综合执法工作的组织、指导、协调和监督责任等。

(二)机构设置。巫山县交通委员会内设办公室、规划计划科(交通战备办公室)、建设管理科、财务科、政策法规安全监督科(应急管理办公室)、综合运输管理科、铁路民航科、监察审计科等8个科室，本部门行政编18人，在岗21人。

(三)单位构成:本单位是正科级行政单位，单位编制人数为18人，在职人员21人，退休人员17人，车辆编制3台，实有3台，本单位是一级预算单位，单户录入，无下级预算单位。

(四)机构改革情况:无

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计96,616.85万元，支出总计96,616.85万元。收支较上年决算数增加5,680.54万元、增长6.25%，主要原因一是年初结转结余增加1138.78。二是本年收入增加4541.76万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计91,630.22万元，较上年决算增加4,541.76万元，增长5.22%，主要原因是:一是社会保障和就业支出减少1270.93万元;二是城乡社区支出增加17812.6万元;三是农林水支出减少20680.8万元;四是交通运输支出增加8396.04万元;五是一般公共服务支出增加270.53万元;六是节能不保增加7万元;七是住房保障支出减少0.54万元;八是医疗卫生支出增加7.89万元。其中:财政拨款收入82,826.86万元，占90.39%;其他收入8,803.35万元，占9.61%。年初结转和结余4,986.63万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计96,559.19万元，较上年决算数增加10,820.67万元，增长12.62%，主要原因是:一是社会保障和就业支出减少1270.93万元;二是城乡社区支出增加17812.6万元;三是农林水支出减少20680.8万元;四是交通运输支出增加14674.38万元;五是一般公共服务支出增加270.53万元;六是节能环保增加7万元;七是医疗卫生支出增加7.89万元。其中:财政拨款收入82,826.86万元，占90.39%;其他收入8,803.35万元，占9.61%。年初结转和结余4,986.63万元。其中:基本支出646.06万元，占0.67%;项目支出95,913.13万元，占99.33%;

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余57.65万元，较上年决算数减少5,140.14万元，下降98.89%，主要原因是2017年底上级预拨专项资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入82,826.86万元，较上年决算数增加3,753.80万元，增长4.75%。主要原因是:一是一般公共服务支出增加270.53万元，主要增加了机场建设借款利息支出;二是社会保障和就业支出减少1270.93万元,主要是减少对企业的养老保险;三是医疗卫生支出增加7.89万元;四是节能环保增加7万元，增加对长江保护的污染防治奖励;五是城乡社区支出增加17812.6万元，主要用于交开司的防护栏建设、“四好农村路”建设;六是农林水支出减少20680.8万元，主要是对农村公路的建设项目功能分类和用途有所变化;七是交通运输支出增加7608.08万元，主要用于公路大中修、公路升级改造、神女机场公路建设、各乡镇的水毁以及交通所属各单位的公路养护、桥梁维护、设备购买、公路信息化建设等;八是住房保障支出减少0.57万元，主要是缴费比例有所调整。

2.较年初预算数增加81,301.53万元，增长5,330.09%。主要原因是.所有的专项资金基本未纳入年初预算。

3.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出82,826.86万元，较上年决算数增加3,753.80万元，增长4.75%。主要原因是一般公共服务支出增加270.53万元，增加了机场建设借款利息支出;二是社会保障和就业支出减少1270.93万元，主要是减少对企业的养老保险;三是医疗卫生支出增加7.89万元;四是节能环保增加7万元，增加对长江保护的污染防治奖励;是城乡社区支出增加17812.6万元，主要增加交开司的防护栏建设、“四好农村路”建设;五是农林水支出减少20680.8万元，主要是对农村公路的建设项目功能分类和用途有所变化;六是交通运输支出增加7608.08万元;主要用于公路大中修、公路升级改造、神女机场公路建设、各乡镇的水毁以及交通所属各单位的公路养护、桥梁维护、设备购买、公路信息化建设等;七是住房保障支出减少0.57万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余57.65万元，较上年决算数减少5,140.14万元，下降98.89%，主要原因是2017年底上级预拨专项资金。

5.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出270.53万元，占0.33%，较年初预算数增加270.53万元，增长100.00%，主要原因是财政追加机场建设基金借款利息。

(8)社会保障与就业支出85.44万元，占0.10%，较年初预算数增加13.60万元，增长18.93%，主要原因是社保缴费比例有变。

(9)医疗卫生与计划生育支出24.91万元，占0.03%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.64%，主要原因是社保缴费比例有变。

(10)节能环保支出7.00万元，占0.01%，较年初预算数增加7.00万元，主要原因是拨污染防治奖金。

(11)城乡社区支出37,812.60万元，占45.65%，较年初预算数增加37,812.60万元，主要原因是政府性基金拨款增加，用于“四好农村公路”建设等。

(12)农林水支出1,100.00万元，占1.33%，较年初预算数增加1,100.00万元，主要原因是政府性基金拨款增加，用于公路建设。

(13)交通运输支出43,504.80万元，占52.52%，较年初预算数增加42,097.96万元，增长2,992.38%，主要原因是全部追加交通建设项目。年初无预算。

(19)住房保障支出21.58万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基数未变。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出625.73万元。其中:人员经费418.00万元，较上年决算数增加40.70万元，增长10.79%，主要原因是人员增加了机场建设借款利息支出，以及工资增长和社保缴费都有所增长。人员经费用途主要包括(基本工资98.37万元、津贴补贴87.02万元、奖金58.02万元、社会保障缴费住房公积金共计94.35万元、其他工资和福利支出37.16万元。退休人员及遗属支出43.08万”)。公用经费207.73万元，较上年决算数增加166.73万元，增长406.66%，主要原因是追加的100万元经费，2017年以项目追加的行政运行经费，2018年以基本支出追加的运行经费，因此，所提取的数据相差较大。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入32,353.90万元，较上年决算数增加32,353.90万元，主要原因是公路建设;本年支出32,353.90万元，较上年决算数增加32,353.90万元，主要原因是用于公路建设。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.94万元，较年初预算数减少3.06万元，下降43.71%，主要原因是严格管理，打紧开支。较上年支出数减少13.29万元，下降77.13%，主要原因是 “一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要原因是本单位2018年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2018年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加1万元，增长39.50%，主要原因是财政追加行政运行经费100万元，较上年支出数减少12.58万元，下降81.85%，主要原因是严格控制了车辆运行费和接待费的支出。

公务接待费1.15万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.85万元，下降77.00%，主要原因是严格控制公务接待开支。较上年支出数减少0.71万元，下降38.17%，主要原因是严格控制公务接待开支。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待12批次105人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费109.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出207.73万元，主要原因是行政运行追加经费100万元2017年是以项目增加的， 2018年增加的100万元行政运行经费是以机关经费拨入的。其中主要用于办公费19.47万元、邮电费11.24万元、维护费5.3万元、租赁费6.23万元、会议费和培训费13.55万元、差旅费40.2万元、劳务费7.28万元、工会经费9.39万元、接待费1.15万元、公务车运行费2.79万元、其他交通费22.47万元以及其它商品和服务等支出68.66万元。机关运行经费较上年决算数增加166.73万元，增长406.66%，主要原因是追加的100万元经费2017年以项目追加的行政运行经费，2018年以基本支出追加的，因此，所提取的数据相差较大。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要用于一般公务用车3辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，本单位本年未发生政府采购费用。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金38000万元，包括巫山县城绕城路一期、二期、三期、四期和早阳新城桂花北路工程的路基、路面、绿化及边坡治理工程。

(二)绩效目标自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门对59个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标涉及资金38000万元，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为30975万元，执行数为30975万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:一是促进地方经济发展，二是务工农民增加收入，三是居民宜居充。城区货车通行量减少，提高了居民宜居度。四是城区污染量，货车避开城区通告，减少了县城区废气排放。五是工程施工环保措施，设置弃土场，制定并实施水保方案。六是对现实的影响，满足当代人的需要。七是对以后的影响，效益可持续。八是工程管理。严格执行国家基本建设程序。九是财务管理。严格执行建设工程财务管理制度。十是人民群众对项目的满意度达90%以上。十一是财政资金执行率100%。

发现的问题及原因:一是目前还有两个建设单位因高铁建设改线到致工期延长，目前还有扫尾工程未完工;该项指标大部分完成。二是完全验收将会使用未开展。待高铁改线发尾工程竣工后一次性组织综合验收。三是总成本控制，严格控制投资不超概算，及时办理竣工财务决算完成了总成本控制、严格控制投资不超概算等大部分工作，竣工财务决算施工单位正在收集汇总等机关资料。

下一步改进措施:一是巫山县交通局会督促建设业主巫山县交通开发有限公司加强建设单位尽快完成扫尾工程，申请项目验收。二是督促建设单位过街综合验收将会使用。三是督促项目施工单位待综合验收合格后，及时办理竣工财务决算，同时督促绕城路其他标段尽快办理竣工财务决算。

绩效目标自评具体情况见下表:

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

本次以本部门为主体开展的绩效评价结果为优。

巫山县双龙镇龙雾村(7组、7组支线、9组)通达工程等58个项目绩效目标自主综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为30975万元，执行数为30975万元，完成预算的100%。

按照上级部门和财政部门的要求对巫山县国道G348过境段新改建工程项目聘请中介机构进行了绩效目标评价。

此项目基本情况:巫山县国道G348过境段新改建工程项目与亚行贷款巫山县绕城路桂花大桥至石龙坪段道路工程是同一个项目。巫山县绕城路四期项目经重庆市发展和改革委员会(渝发改交﹝2014)881号)批准，建设业主为巫山县交通开发有限公司。项目起于巫峡镇桂花大桥，止于石龙坪接国道G348.项目路线全长12.255公里，总投资14812万元，其中亚行贷款6469万元，业主自筹8343万元。

绩效评价工作情况:评价绩效部门自评工作已结束，已出据评价报告书。

项目评价绩效情况和结论:根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》和《巫山县财政局关于报送2018年专项资金绩效评价成果的通知》(巫山财绩〔2018〕3号)，巫山县国省道G348巫山过境段新改建工程的绩效评价按产出、效益、管理、满意度、资金执行率五大类别指标进行评价，得分93分。指标得分情况分别是:1是产出指标总分40分通过评价小组对项目实施情况的收集、整理和分析，各指标加权后得分34分。2是效益指标总分10分，根据评价指标完成程度、权利进行计分，得分10分。3是管理指标评价总分30分，得分30分。4是满意度指标总分10分，得分10分。5是资金执行率指标总分10分，得分10分。

发现的主要问题:1是产出指标中时效指标的指标1开竣工指标，目前还有扫尾工程未完工，该项目大部分指标已完成。2是产出指标中时效指标的指标2综合验收交付使用指标未开展。3是产出指标中成本指标的指标1总成本控制只是大部分完成。

建议:未验收的项目进行综合验收将会使用。项目施工单位待综合验收合格后，及时办理竣工财务决算。

(四)以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

重点绩效评价项目一个，涉及资金3158万元，目前第三方中介机构正在开展，评价结果尚未出来。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:

杨存军    13896927536    

廖显兴    57684510