重庆市巫山县道路运输事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:

1.参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范的监督实施工作。承担道路运输行业发展研究,以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作,协助行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业运行监测、生态环境保护和节能减排,以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.承担本行业精神文明建设工作。

9.完成主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

巫山县道路运输事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位,按正科级对待,经费形式为财政全额拨款。

巫山县道路运输事务中心设6个内设机构:办公室、综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科。核定巫山县道路运输事务中心事业编制18名。设主任1名,副主任3名,内设机构领导职数6名(其中:办公室主任1名,综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科各设科长1名)。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,747.25万元,支出总计1,747.25万元。收支较上年决算数减少1,087.93万元、下降38.4%,主要原因是基本支出较上年减少283.16万元,项目支出较上年减少804.77万元。收入包括本年收入1456.14万元及年初结转和结余291.11万元。支出包括本年支出1687.51万元及年末结转和结余59.57万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,456.14万元,较上年决算数减少900.16万元,下降38.2%,主要原因是上年本单位机构改革成立时间2020年6月10日,其中改革前原单位人员较多且有退休人员在内,因此基本支出运行费用共计312.82较上年减少226.55万元。项目支出1143.32万元较上年减少673.61万元。其中:财政拨款收入1,433.66万元,占98.5%;其他收入22.48万元,占1.5%。此外,使用非财政拨款结余为0.00万元,年初结转和结余291.11万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,687.51万元,较上年决算数减少1,005.08万元,下降37.3%,主要原因是本年无退休人员支出,临聘人员大幅减少,车辆等运行费用相应减少282.6万元。项目支出本年减少725.49万元,主要是本年少支付燃油补贴205.49万元,当阳客运站少支付323.02万元,招呼站建设减少支付309.66万元,其他对车辆运营企业保险等补贴费用增加112.68万元。其中:基本支出313.39万元,占18.6%;项目支出1,374.12万元,占81.4%。此外结余分配为0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余59.75万元,较上年决算数减少82.84万元,下降58.1%,主要原因是上年有财政拨款结转和结余共计142.59万元(其中市级农客补贴资金104.81万元,当阳客运站存量资金34.82万元,证牌照工作经费2.4万元,职工缴纳工会会费伙食费等0.56万元)。本年共结转结余资金59.75万元(其中当阳客运站存量资金32.84万元,智能安全带安装改造补助6.25万元,农村客运补贴20.66万元)。本年结转结余减少农客补贴84.15万元,证牌照工作经费2.4万元,职工缴纳工会会费伙食费等减少0.56万元,当阳客运站存量资金32.84万元,智能安全带安装改造补助较上年多结转6.25万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,582.00万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,013.59万元,下降39.1%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少39.16万元,卫生健康支出少8.95万元,交通运输支出较上年减少630.12万元,住房改革支出较上年减少8.41万元,城市社会保障和就业支出本年减少324.99万元,财政拨款结转减少1.97万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况:2021年度一般公共预算财政拨款收入1,433.66万元,较上年决算数减少802.13万元,下降35.9%。主要原因机构改革前原单位人员较多且有退休人员在内,因此基本支出运行费用309.99万元较上年减少225.9万元,项目支出1123.67万元较上年减少576.23万元。当阳客运站少支付323.02万元,招呼站建设减少支付309.66万元,其他对企业的补贴资金多补56.45万元是因为营运车辆不断增加。

2.支出情况:2021年度一般公共预算财政拨款支出1,549.15万元,较上年决算数减少1,011.63万元,下降39.5%。主要原因是基本支出较上年减少225.9万元,项目支出较上年减少785.73万元。较年初预算数增加458.81万元,增长42.1%。主要原因是在编人员工资、薪级调标以及社保缴费基数有所调高,故基本运行经费增加13.81万元,项目资金主要是年中追加经费445万元,具体项目:公交补贴、招呼站点建设、农村客运保险及补贴。市级运管专项:考试、交通专项、证牌照等工作经费。

3.结转结余情况:2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.84万元,较上年决算数减少1.97万元,下降5.7%,主要原因是本年支付结转当阳客运站项目资金1.97万元。

4.比较情况:本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出28.77万元,占1.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(2)卫生健康支出11.99万元,占0.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(3)交通运输支出1,494.00万元,占96.4%,较年初预算数增加458.81万元,增长44.3%,主要原因是年中追加项目经费主要用于对企业的补助支出。

(4)住房保障支出14.39万元,占0.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出309.99万元。其中:人员经费280.47万元,较上年决算数减少122.91万元,下降30.5%,主要原因是本系统机构改革人员减少。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费29.52万元,较上年决算数减少102.99万元,下降77.7%,主要原因是机构改革后人员减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、福利费、邮电费、水电费、办公设备费、车辆运行维护费、维修维护费、租赁费、委托业务费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计28.91万元,较年初预算数增加20.91万元,增长261.4%,主要原因是上年单位成立时车辆编制2台,由机事局划拨2台车,其中一台多年前就以达到报废年限,因此报废1台后新购车辆1台,购买费用21.76万元。 较上年支出数增加18.58万元,增长179.9%,主要原因是新购车辆一台而年初无预算,主要是年初预算时公用经费严重不足,购车经费要向市级部门调剂,而市级专项未纳入本级预算。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,2021年度未发生支出因公出国(境)费用支出,与上年持平。

公务车购置费21.76万元,主要用于公务用车。费用支出较年初预算数增加21.76万元,增长100.0%,主要原因是上年单位成立时机事局划拨2台车,其中一台多年前就以达到报废年限,因此报废1台后新购车辆1台。较上年支出数增加21.76万元,增长100.0%,主要原因是年初预算时公用经费严重不足,购置费用是向市级部门调剂的专项设备款。

公务车运行维护费7.15万元,主要用于2台公务车油料、修理、过路过桥、停车洗车费用支出较年初预算数减少0.85万元,主要原因是打紧开支。下降10.6%,主要原因是较上年支出数减少3.07万元,下降30.0%,主要原因是机构改革后,公务用车减少费用减少。

公务接待费0.00万元,本单位2021年度未发生接待支出。较上年支出数减少0.11万元,下降100.0%,主要原因是本单位2021年度未发生接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费21.76万元,车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00.万元,增长0%,与上年持平。本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数增加0.12万元,增长92.3%,主要原因是本单位自成立后,因工作人员均从其他单位转隶而来,对运政知识欠缺较严重,单位不断组织大家学习发生的费用。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额21.23万元,其中:政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.23万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务车一台。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心对部门整体和7个项目项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金1687.51万元。

(二)绩效自评

1.绩效目标自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标

(三)重点绩效评价结果

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57613039