重庆市巫山县交通局

2021年度部门决算情况说明

(汇总)

一、部门基本情况

(一)职能职责

巫山县交通局其主要职责:贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订全县交通发展规范性文件;负责组织拟订综合交通运输发展战略,编制并组织实施综合交通运输体系规划及铁路公路水路民航发展战略、政策和规划;负责推进交通运输体系建设,统筹规划铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展;承担全县公路、水路运输市场和铁路、民航涉地运输方面监督管理责任;负责监督管理交委系统和交通行业的安全生产工作;负责提出全县铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议;承担全县公路、水路建设市场和铁路、民航涉地建设市场监管责任,负责国、省、县、乡道养护管理监督工作,指导村级道路的养护管理监督工作;承担交通运政、路政、港航及交通综合执法工作的组织、指导、协调和监督责任等。

(二)机构设置

巫山县交通局机关行政编制19名,在编在职人员18人,退休人员19人。内设:办公室、规划计划科(交通战备办公室)、建设管理科、财务科、政策法规安全监督科(应急管理办公室)、综合运输管理科(铁路民航科)、行政审批科。共7个科室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门2021年度决算编制为一级预算单位,所属有县交通局(本级)、县交通运输综合行政执法大队、县道路运输事务中心、县公路事务中心、县港航海事事务中心等6个预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计41,199.47万元,

支出总计41,199.47万元。收支较上年决算数减少50,948.00万元、下降55.3%,主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专项转移支付资金减少,致财政预算收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计39,548.54万元,较上年决算数减少48,778.38万元,下降55.2%,主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专项转移支付资金减少致财政预算收入减少。其中:财政拨款收入38,938.79万元,占98.5%;其他收入609.74万元,占1.5%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,650.94万元。

3.支出情况。2021年度支出合计40,737.88万元,较上年决算数减少50,652.38万元,下降55.4%,主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专项转移支付资金减少致财政预算收入减少。其中:基本支出4,702.10万元,占11.5%;项目支出36,035.78万元,占88.5%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余461.59万元,较上年决算数减少295.62万元,下降39%,主要原因(1)县港航中心、公路中心、道路中心在其他公路水路运输支出方面本年支出大于本年收入,(2)县交通执法支队和道路运输中心的公路运输管理方面支出大于本年收入。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计39,152.62万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少50,755.20万元,下降56.5%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等上级转移支付专项资金减少,致财政预算收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入38,644.30万元,较上年决算数减少25,013.19万元,下降39.3%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专项资金上级转移支付减少,致财政预算收入减少。较年初预算数增加31,498.37万元,增长440.8%。主要原因是年中追加公路建设、航空航线补贴及巫山机场建设基金利息等专项财政预算导致比年初预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余213.83万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出38,825.27万元,较上年决算数减少27,055.21万元,下降41.1%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等专项资金上级转移支付减少,致财政预算收入减少,较年初预算数增加31,679.34万元,增长443.3%。主要原因是年中追加公路建设、航空航线补贴及巫山机场建设基金利息等专项财政预算导致比年初预算数增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.86万元,较上年决算数减少1.95万元,下降5.6%,主要原因是本年支付了上年度的经费。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3,898.41万元,占10%,较年初预算数增加3,898.41万元,增长100%,主要原因是年中追对口支援机场公路生态修复工程、加航空航线补贴及巫山机场建设基金利息等支出。

(2)社会保障与就业支出872.73万元,占2.2%,较年初预算数增加152.85万元,增长21.2%,主要原因是预算追加人员工资增长增加医保缴费以及医保垫底费用支出。

(3)卫生健康支出227.03万元,占0.6%,较年初预算数增加118.03万元,增长108.3%,主要原因是2021年年中有退休又有去世人员在发放退休医保垫底时执行不同标准所致。

(4)农林水支出12,000.00万元,占30.9%,较年初预算数增加12,000.00万元,增长100.0%,主要是年中追加巫溪至大昌高速建设专项资金支出。

(5)交通运输支出21,632.54万元,占55.7%,较年初预算数增加16,923.19万元,增长359.4%,主要原因是年中追加车购税用于公路等基础设施建设支出及前期工作专项预算。

(6)住房保障支出194.57万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,601.13万元。其中:人员经费4,093.04万元,较上年决算数增加97.20万元,增长2.4%,主要原因是人员变动增加财政拨款人员经费。人员经费用途主要包括基本工资845.37万元、津贴补贴298.77万元、奖金113.43、绩效工资1363.84万元、社保653.51万元、住房公积金196.82万元等。公用经费508.09万元,较上年决算数增加159.42万元,增长45.7%,主要原因是人员增加导致平时公用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费15.62万元、邮电费34.18万元、差旅费160.82万元、培训费26.09万元、其他交通费用40.36万元等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入294.49万元,较上年决算数减少23,698.04万元,下降98.8%,主要原因其他国有土地使用权出让收入安排的农村公路建设等专项资金市级转移支付减少。本年支出294.49万元,较上年决算数减少23,698.04万元,下降98.8%,主要原因其他国有土地使用权出让收入安排的农村公路建设等专项资金市级转移支付减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计155.96万元,较年初预算数增加15.86万元,增长11.3%,主要原因是县交通执法支队和县道路运输中心因年中体制改革增购公务用车。较上年支出数增加54.81万元,增长54.2%,主要原因是县交通执法支队和县道路运输中心因年中体制改革增购公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用支出0.00万元,2021年度本部门未发生该费用支出,与上年持平。

公务车购置费78.57万元,主要用于县交通执法支队和县道路运输中心购公务用车。费用支出较年初预算数增加43.57万元,增长124.5%,主要原因是县交通执法支队和县道路运输中心增购公务用车。较上年支出数增加51.79万元,增长193.4%,主要原因是县交通执法支队和县道路运输中心增购公务用车。

公务车运行维护费73.59万元,主要用于车辆维修费、燃油费、洗车停车费及车辆年检保险等。费用支出较年初预算数减少27.41万元,下降27.1%,主要原因是严格执行预算,控制公务车运行费用支出。较上年支出数增加4.17万元,增长6%,主要原因是疫情防控需要油料费及维修费用增加。

公务接待费3.80万元,主要用于接待上级督查、执法及安全检查、业务指导等开支。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降7.3%,主要原因是执行县上压减开支、过紧日子的精神。较上年支出数减少1.15万元,下降23.2%,主要原因是执行县上压减开支、过紧日子的精神。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置4辆,公务车保有量为29辆;国内公务接待34批次460人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费82.61元,车均购置费19.64万元,车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.71万元,较上年决算数增加2.38万元,增长721.2%,主要原因是疫情防控及安全工作会议有所增加。本年度培训费支出33.36万元,较上年决算数增加22.43万元,增长205.2%,主要是党员远程教育培训费。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出185.36万元,其中行政单位49.91万元,主要用于开支办公费1.48万元、邮电费5.29万元,差旅费6.58万元。劳务费3.19万元、工会经费5.58万元、福利费2.53万,其他交通费16.64万元,其他商品服务支出5.27 万元等;参照公务员法管理事业单位135.45万元。机关运行经费主要用于开支办公费4.95万元、水费0.71万元、电费2.92万元、邮电费12.67万元、差旅费48.49万元、工会经费16.41万元、其他交通费用23.73万元、办公设备购置1.82万元等。机关运行经费较上年决算数增加63.87万元,增长52.6%,主要原因是县交通执法支队于2020年6月合并,2020年上半年在职人数只有23人,2021年在职全年为49人,人员增加、单位职能职责增加,机关运行支出增加。本部门汇总包含行政单位1个,参公事业单位1个,事业单位4个。其中4个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1,149.53万元,其中:政府采购货物支出205.35万元、政府采购工程支出924.84万元、政府采购服务支出19.35万元。授予中小企业合同金额1,139.60万元,占政府采购支出总额的99.1%,其中:授予小微企业合同金额1,137.98万元,占政府采购支出总额的99%。主要用于采购电脑、空调、公务车、网络服务、官阳场镇至刘家垭预防性养护工程及采购65M应急囤船指挥系统及附属设施等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

交通部门根据预算绩效管理要求,(1)对2个单位进行整体评价,其中道路运输中心涉及资金1687.51万元,整体评价得分99分;公路事务中心涉及资金5509.71万元,整体评价得分95.2分;(2)对2021年航线补贴、普通干线公路建设等39项以填报自评表形式开展自评,涉及资金36035.77万元,自评平均得分98.72;(3)财政以委托第三方出具报告的方式对G348龙王淌至月亮淌、2019年“四好农村路”建设市级补助、G348巫山县胡家槽至李家包段改造工程和桂花大桥等4个项目开展重点绩效评价,涉及资金20370万元,评价平均得分86.5075。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(附后)

2.绩效自评报告或案例

交通部门2021年未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效评价结果

以填报自评表形式对39个项目开展了自评,涉及资金36035.77万元,自评平均得分98.72分。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57684510