重庆市巫山县水利局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是负责水资源合理开发利用和保护工作。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。三是负责水利规划计划和水利工程建设行业管理工作。四是负责计划用水、节约用水工作。五是指导并组织开展水文与水旱灾害防御工作。六是指导并组织开展水生态建设和河道管理工作。七是负责农村水利工作。八是负责水土保持工作。九是负责三峡后续和水利工程移民管理工作。十是负责水政监察和水行政综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。十一是负责水利行业质量安全生产监督管理工作。十二是完成县委、县政府交办的其他任务。十三是职能转变。县水利局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

县水利局机构数量1个，为县级直属机构，内设9个职能科室分别为办公室（党建与退休干部工作办公室）、规划计划科、水政水资源科（行政审批科）、财务审计科、水利工程建设监督与运行管理科、河道管理与水文水旱灾害防御科、水生态建设与河长制办公室、农村水利水电水保科（巫山县水土保持委员会办公室）、三峡后续与移民安扶科，下设11个事业单位，

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县移民工程和移民资产管理中心、巫山县水行政执法支队、巫山县水利管理站、巫山县农村水电电气化发展中心、巫山县水文水质监测站、巫山县水土保持管理站、巫山县河道管理站、巫山县燎原水库管理站、巫山县水利工程质量安全管理站、巫山县放马大堰管理站（渝北东大灌区巫山片区管理处）、巫山县新花水库管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计18,024.54万元，支出总计18,024.54万元。收支较上年决算数减少10,611.10万元,下降37.1%，主要原因一是水利基础设施建设的投入减少；二是下属二级单位2022年已独立核算。

2．收入情况。2022年度收入合计18,024.54万元，较上年决算数减少9,646.26万元，下降34.9%，主要原因一是水利基础设施建设的投入减少；二是下属二级单位2022年已独立核算。其中：财政拨款收入18,024.54万元，占100.0%。

3．支出情况。2022年度支出合计18,024.54万元，较上年决算减少10,611.10万元，下降37.1%，主要原因一是水利基础设施建设的投入减少；二是下属二级单位2022年已独立核算。其中：基本支出756.23万元，占4.2%；项目支出17,268.31万元，占95.8%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计18,024.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,909.95万元，下降35.5%。主要原因是一是财政资金紧张，减少基础设施建设的投入；二是上级专项补助资金收入减少；三是下属二级单位2022年已独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,705.87万元，较上年决算数减少7,076.33万元，下降60.1%。主要原因一是水利基础设施建设的投入减少；二是下属二级单位2022年已独立核算。较年初预算数增加3,807.26万元，增长423.7%。主要原因是双树水库、农业水价改革、水利工程设施维修养护等资金392万元，农村饮水安全巩固提升工程304万元,2022年抗旱用油用电资金107万元，水资源管理、双树水库、水库维修养护等项目资金3000万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,705.87万元，较上年决算数减少7,741.47万元，下降62.2%。主要原因是一是水利基础设施建设的投入减少；二是下属二级单位2022年已独立核算。较年初预算数增加3,807.26万元，增长423.7%。双树水库、农业水价改革、水利工程设施维修养护等资金392万元，农村饮水安全巩固提升工程304万元,2022年抗旱用油用电资金107万元，水资源管理、双树水库、水库维修养护等项目资金3000万元。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度末无结转结余。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出223.34万元，占4.7%，较年初预算数增加73.26万元，长48.8%，主要原因追加移民直补资金49万元，巫山县巫峡镇跳石村笔架山危岩避险搬迁16万元等资金。

（2）卫生健康支出29.68万元，占0.6%，较年初预算数减少9.58万元，下降24.4%，主要原因是职工人员变动，退休6人。

（3）农林水支出4,428.21万元，占94.1%，较年初预算数增加3,748.50万元，增长551.5%，主要原因是追加农村饮水安全巩固提升工程304万元,双树水库、农业水价改革、水利工程设施维修养护等资金392万元，水资源管理、双树水库、水库维修养护等项目资金3000万元。

（4）住房保障支出24.64万元，占0.5%，较年初预算数减少4.92万元，下降16.6%，主要原因是职工人员变动，退休6人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出756.23万元。其中：人员经费678.89万元，较上年决算数减少1,381.15万元，下降67.0%，主要原因是下属二级单位2022年已独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费77.33万元，较上年决算数减少217.38万元，下降73.8%，主要原因是下属二级单位2022年已独立核算,人员经费及公用经费按编制单位分配到下级二级单位。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13,318.67万元，较上年决算数减少2,168.48万元，下降14.0%，主要原因是下属二级单位独立核算，巫山县水利管理站、巫山县水土保持管理站等所属三峡后续、后扶项目由二级单位独立核算。本年支出13,318.67万元，较上年决算数减少2,168.48万元，下降14.0%，主要原因是下属二级单位独立核算，巫山县水利管理站、巫山县水土保持管理站等所属三峡后续、后扶项目由二级单位独立核算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计22.47万元，较年初预算数减少2.43万元，下降9.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少8.93万元，下降28.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.39万元，主要用于市内因公出行、重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱与抢险救灾、水利工程勘察、农村饮水安全、水土保持、水文测报工作以及执行日常公务活动所发生的公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等运行费支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公车支出。较上年支出数减少10.14万元，下降39.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公车支出。

公务接待费7.08万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.42万元，下降25.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.21万元，增长20.6%，主要原因是2022年接受相关部门检查指导工作事项较2021年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待45批次779人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少0.42万元，下降84.0%，主要原因是2022年度减少会议开支。本年度培训费支出8.18万元，较上年决算数减少12.65万元，下降60.7%，主要原因是一是按照疫情防控要求职工外出培训人次减少，二是2022年下属二级单位独立核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出77.33万元，主要用于办公电话费及公务员通讯补助11.17万元、职工出差及下乡检查工作差旅费1.2万元、职工教育培训费8.18万元、下乡检查工作租车费用24.63万元、涉水宣传及伙食团开支等。机关运行经费较上年决算数减少217.38万元，下降73.8%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额21.38万元，其中：政府采购货物支出21.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公务车辆1辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对46个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评46项，涉及资金4054.68万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

详见附件

2．绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评

3．关于绩效自评结果的说明

我局自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李小苓  023-57687650