一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县水利局是县政府工作部门，为正科级，加挂巫山县三峡水库管理局牌子，为贯彻落实党中央、国务院关于水利工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于水利工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：一是负责水资源合理开发利用和保护工作。贯彻执行水利水资源的法律法规规章及方针政策；二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；三是负责水利规划计划和水利工程建设行业管理工作；四是负责计划用水、节约用水工作；五是指导并组织开展水文与水旱灾害防御工作；六是指导并组织开展水生态建设和河道管理工作；七是负责农村水利、水保工作等。

（二）机构设置

县水利局机构数量1个，为县级直属机构，内设9个职能科室，下设11个事业单位，单位编制总数104人（其中行政编制26人，参公及事业编制78人），实有在职人员97人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计50,528.68万元，支出总计50,528.68万元。收支较上年决算数增加17,519.73万元、 增长53.1%，主要原因:一是攻脱贫，保障饮水安全，实施农村饮水安全巩固提升工程；二是抗洪涝，守护江河安澜，落实防汛救灾资金，顺利实现安全度汛；三是抓建设，夯实水利基础，实施水库水厂建设、灌区建设、水土流失治理、中小河流综合治理；四是护生态，筑牢绿色屏障，深入开展河长制，扎实推进“三水共治”；五是因调资等职工福利增加。

2.收入情况。2020年度收入合计49,593.05万元，较上年决算数增加18,736.56万元，增长60.7%，主要原因:一是攻脱贫，保障饮水安全，实施农村饮水安全巩固提升工程；二是抗洪涝，守护江河安澜，落实防汛救灾资金，顺利实现安全度汛；三是抓建设，夯实水利基础，实施水库水厂建设、灌区建设、水土流失治理、中小河流综合治理；四是护生态，筑牢绿色屏障，深入开展河长制，扎实推进“三水共治”；五是因调资等职工福利增加；六是力争上级专项资金。其中：财政拨款收入48,913.20万元，占98.6%；其他收入679.85万元，占1.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余935.63万元。

3.支出情况。2020年度支出合计50,228.98万元，较上年决算数增加17,220.03万元，增长52.2%，主要原因:一是攻脱贫，保障饮水安全，实施农村饮水安全巩固提升工程；二是抗洪涝，守护江河安澜，落实防汛救灾资金，顺利实现安全度汛；三是抓建设，夯实水利基础，实施水库水厂建设、灌区建设、水土流失治理、中小河流综合治理；四是护生态，筑牢绿色屏障，深入开展河长制，扎实推进“三水共治”；五是因调资等职工福利增加。其中：基本支出 2,371.48万元，占4.7%；项目支出47,857.50万元，占95.3%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余299.70万元，较上年决算数增加299.70万元，增长100%，主要原因是其结转资金为平河起阳片区供水工程款，且该项目2020年底未出具结算审核报告。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计49,840.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16,831.44万 元，增长51%。主主要原因:一是攻脱贫，保障饮水安全，实施农村饮水安全巩固提升工程；二是抗洪涝，守护江河安澜，落实防汛救灾资金，顺利实现安全度汛；三是抓建设，夯实水利基础，实施水库水厂建设、灌区建设、水土流失治理、中小河流综合治理；四是护生态，筑牢绿色屏障，深入开展河长制，扎实推进“三水共治”；五是因调资等职工福利增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入21,189.10万元，较上年决算数减少4,351.45万元，下降17%。主要原因是三峡后续资金及债券资金有所增加，上级一般公共预算收入减少。较年初预算数增加18,425.42万元，增长666.7%。主要原因是年中调资等职工福利增加164.62万元，追加安排基础设施建设专项经费18260.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余927.19万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出22,116.29万元，较上年决算数减少5,576.72万元，下降20.1%。主要原因是三峡后续资金及债券资金有所增加，上级一般公共预算支出减少。较年初预算数增加19,352.61万元，增长700.2%。主要原因是年中调资等职工福利增加164.62万元，追加安排基础设施建设专项经费18260.8万元。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，主要原因是实行零结转，因此年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出734.07万元，占3.3%，较年初预算数增加734.07万 元，增长%，主要原因是大力实施农村饮水安全巩固提升工程，进一步完善长效运行管护机制，逐步推行农村供水有偿使用，不断提高农村供水保障水平。

（2）社会保障与就业支出396.88万元，占1.8%，较年初预算数增加28.30万 元，增长7.7%，主要原因是加大移民水库建设，进一步改善移民安置区生产生活条件和居住环境。

（3）卫生健康支出103.21万元，占0.5%，较年初预算数减少0.18万 元，下降0.2%，主要原因是职工人员变动。

（4）节能环保支出964.73万元，占4.4%，较年初预算数增加964.73万 元，增长100%，主要原因是莲花塘电站增效扩容建设资金增加。

（5）农林水支出19,819.62万元，占89.6%，较年初预算数增加17,632.06万 元，增长806%，一是攻脱贫，保障饮水安全，实施农村饮水安全巩固提升工程；二是抗洪涝，守护江河安澜，落实防汛救灾资金，顺利实现安全度汛；三是抓建设，夯实水利基础，实施水库水厂建设、灌区建设、水土流失治理、中小河流综合治理；四是护生态，筑牢绿色屏障，深入开展河长制，扎实推进“三水共治”。

（6）住房保障支出97.78万元，占0.4%，较年初预算数减少6.36万 元，下降6.1%，主要原因是中途人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,365.15万元。其中：人员经费2,022.39万元，较上年决算数减少358.39万 元，下降15.1%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。公用经费342.76万元，较上年决算数增加124.93万元，增长57.4%，主要原因是涉水宣传及水质监测频次增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、装用材料费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27,724.10万元，较上年决算数增加22,408.16万元，增长421.5%，主要原因是水库移民后期扶持、三峡库区基金及三峡后续工作建设等资金增加。本年支出27,724.10万元，较上年决算数增加22,408.16万元，增长421.5%，主要原因是水库移民后期扶持、三峡库区基金及三峡后续工作建设等资金增加，项目建设进度快，资金拨付率高。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计34.88万元，较年初预算数减少26.94万元，下降43.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 较上年支出数增加0.73万元，增长2.1%，主要原因是2020年是脱贫攻坚关键之年，任务重工作量大，接受检查任务多，职工采用“五加二，白加黑”工作制，查看项目建设质量、进度，公务接待及公车使用频次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2020年度未发生因公出国（境）支出；增长0%，主要原因严格规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因严格规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度本单位没有购买公务车。

公务车运行维护费20.66万元，主要机要文件交换、市内因公出行、重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱与抢险救灾、水利工程勘察、农村饮水安全、水土保持、水文测报工作以及执行日常公务活动所发生的公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等运行费支出。费用支出较年初预算数增加0.26万元，增长1.3%，主要原因是2020年是脱贫攻坚关键之年，任务重工作量大，职工采用“五加二，白加黑”工作制，查看项目建设质量、进度，公车使用频次增加。较上年支出数减少7.90万元，下降27.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费14.22万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少27.20万元，下降65.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加8.63万元，增长154.4%，主要原因是接受相关部门检查指导工作次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待65批次1,764人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出342.76万元，机关运行经费主要用于购买办公耗材等开支34.5万元、办公电话费及公务员通讯补助42.1万元、职工出差及下乡检查工作差旅费186.17元、下乡检查工作租车费用60.8万元、临时人员工资及水文监测易制毒化学品技术服务费等。机关运行经费较上年决算数增加124.93万元，增长57.4%，主要原因是涉水宣传及水质监测频次增加。

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长%，主要原因是加强职工继续教育。本年度培训费支出 21.18万元，较上年决算数增加11.14万元，增长111%，主要原因是加强职工继续教育。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额20,743.94万元，其中：政府采购货物支出53.94万元、政府采购工程支出19,062.25万元、政府采购服务支出1,627.76万元。授予中小企业合同金额20,743.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 12,097.42万元，占政府采购支出总额的58.3%。主要用于采购饮水安全宣传标识牌、三峡移民文化研究服务、信息化基础设施升级改造等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体71个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评71项，涉及资金46481.39万元；以委托第三方形式开展绩效自评3项（巫山县福田凌云灌区节水配套改造项目、巫山县培石灌区节水配套改造项目、巫山县2020年度农村饮水安全巩固提升工程（查漏补缺），涉及资金4665万元，从评价情况来看，一是中小河流综合治理河道长12km；二是完成重点中型灌区节水配套改造3处；三是解决全县22389户82565人饮水安全，四是维修养护全县13座水厂及24个乡镇48处面上水利工程设施等目标已完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

重庆市巫山县福田凌云灌区节水配套改造项目绩效目标自评综述：一是资金使用管理方面资金管理安全规范，未在监督、稽查、检查中发现资金使用方面的问题，二是组织实施方面已按建设程序建立项目管理制度，“四制”执行情况良好，三是绩效管理方面预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”机制建立完善，过程均按机制执行，绩效自评方案制定清晰、自评材料报送质量情况良好、绩效目标明确，自评材料的报送准确及时并且工程项目满足设计要求，基本按照设计要求完成任务，项目的实施提高了灌区有效灌溉面积，增加了节水能力和供水能力，为农民的生命财产安全提供了保障，同时美化的环境，加快了当地城镇化进程，四是目标完成方面新增供水能力1834.96万立方米，新增、恢复灌溉面积6.9万亩，改善灌溉面积4.2万亩，新增粮食综合生产能力313.31万公斤。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

目前第三方正在开展绩效评价工作，绩效评价结果未出来，后由财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系电话：023-57687650       联系人：李老师